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时间:2010年06月05日 13:13:21 中财网 拟置出资产专项审核陈诉 XYZH/2009XAA1034-1 拟置出资产汇总表、明细表(截止 2009 年 12 月 31 日)进行专项审核。贵公司的责任是提供真实、正当、完整的拟置出资产汇总表、明细表及相关资料,包管资产的安全、完整。咱们的责任是对于贵公司提供的上述资产情况的全部资料进行审核,揭晓审核意见。 咱们按照中国注册管帐师审计准则的规定执行了审核工作,实施了审核有关资料、核对于管帐账薄记录等咱们以为须要的审核步伐。 经审核,贵公司用于置出的资产账面价值为125,980,520.24元,此中:应收账款账面价值为6,292,748.49元,其他应收款账面价值为10,396,452.44元,存货账面价值为23,962,003.67元,固定资产账面价值为65,665,764.63元(此中用于银行贷款典质的固定资产31,494,684.80元),在建工程账面价值为18,274,815.44元,工程物资账面价值为1,388,735.57元;以账面价值置出上述资产涉及的增值税、营业税、城建税及教育费附加为9,019,485.25元;拟置出资产价税合计金额为135,000,005.49元。 拟置出资产汇总表 截止时间:2009年12月31 日 资产置出环节 序号项目账面余额已经提准备账面价值价税合计 应缴税费 一应收账款7,344,417.64 1,051,669.15 6,292,748.496,292,748.49 二其他应收款19,807,622.92 9,411,170.48 10,396,452.4410,396,452.44 三存货29,718,283.44 5,756,279.77 23,962,003.67 4,460,080.98 28,422,084.65 四固定资产65,665,764.6365,665,764.63 1,733,682.50 67,399,447.13 五在建工程20,305,350.49 2,030,535.05 18,274,815.44 2,567,234.49 20,842,049.93 六工程物资1,388,735.571,388,735.57 258,487.28 1,647,222.85 合计144,230,174.69 18,249,654.45 125,980,520.24 9,019,485.25 135,000,005.49 法定代表人 :方丁主管管帐工作负责人:马志国管帐机构负责人:郑慧霞 一、应收账款明细表 序号对于方单位账面余额已经提准备账面价值账龄 合计7,344,417.64 1,051,669.15 6,292,748.49 二、其他应收款明细表 序号对于方单位账面余额已经提准备金账面价值账龄 6进项税未认证通过税额148,878.909,370.08139,508.82 1-2年 合计19,807,622.92 9,411,170.48 10,396,452.44 3、原材料明细汇总表 2009 12 31 序号类别账面余额已经提准备金账面价值 1备品备件5,522,479.691,339,580.884,182,898.81 2玻璃器皿库60,484.558,664.9051,819.65 3不锈钢库1,176,847.43185,241.56991,605.87 4电器库3,546,534.71810,877.782,735,656.93 5阀门库2,579,084.12539,761.232,039,322.89 6非标库3,772,039.76490,095.693,281,944.07 7钢材库876,292.29100,202.04776,090.25 8工具库275,204.7582,309.36192,895.39 9化学试药库171,986.4925,009.89146,976.60 10建材库2,270,654.93160,095.142,110,559.79 11紧固件库11,840.771,184.0810,656.69 12劳保库60,549.0312,126.7548,422.28 13临时库房4,207.50841.503,366.00 14热元件库2,981.46894.452,087.01 15润滑油库45,849.419,169.8836,679.53 16水暖件库626,908.44147,353.55479,554.89 17五金杂品库345,837.7567,151.77278,685.98 18橡塑库3,046,365.68494,402.132,551,963.55 19仪表库4,216,854.44996,485.223,220,369.22 20轴承库1,105,280.24284,831.97820,448.27 合 计29,718,283.445,756,279.7723,962,003.67 法定代表人:方丁主管管帐工作负责人:马志国管帐机构负责人:郑慧霞 4、固定资产明细汇总表 2009 1231 序号类别原值净价值账面价值此中典质资产价值 1房屋及建筑物12,765,259.56 9,930,586.22 9,930,586.221,151,497.03 2机器设备102,598,954.56 54,616,212.60 54,616,212.60 30,343,187.77 3办公设备2,222,468.78 1,118,965.811,118,965.81 合 计117,586,682.90 65,665,764.63 65,665,764.63 31,494,684.80 五、在建工程明细表 截止时间:2009年12月31 日 账面余额已经提准备 账面价值备注 序号项目名称 设备费资金成本 安装费及其他 小计 1 一水硫酸亚铁生产线 873,139.74873,139.74 87,313.97 785,825.77 2 废酸浓缩17,633,896.86 1,798,313.89 19,432,210.75 1,943,221.08 17,488,989.68 合 计20,305,350.49 2,030,535.05 18,274,815.44 法定代表人:方丁主管管帐工作负责人:马志国管帐机构负责人:郑慧霞 六、工程物资明细表 计量 序号名称数量单价账面金额备注 单位 1加药泵B126-391T1台642.77 2减速机CWS-125台711.97 3泵CWA-1台1.001,280.001,280.00 4磁力驱动离心泵 85-65-160台1.002,000.002,000.00 5耐腐泵头40/160台1.002,000.002,000.00 6减速机XWD-0.75-2-11台1.002,068.002,068.00 7油泵CDW-FS04-CFB台3.00728.912,186.73 8离心泵头FB100-921台1.003,000.003,000.00 9离心泵80GJ-30-50台1.003,100.003,100.00 10泵KQL50-160-3/2台1.003,网易.003,网易.00 11减速机YTC561-2.2-73台1.003,276.003,276.00 12补水泵R40-26台1.003,540.003,540.00 13振动电机YZD-16-26KW台1.003,697.003,697.00 14耐腐离心泵25AFB-25台1.003,960.453,960.45 15耐腐泵32FP-11-2台2.002,000.004,000.00 16热水循环泵100R-57Q-100M台1.004,000.004,000.00 17耐酸耐腐泵ST100-250台1.004,000.004,000.00 18轴向吸入离心泵头 IH100-65-315A台1.004,000.004,000.00 19电磁调速电机 YCTG112-4A励磁电压<90V转矩3.6NM 台 2.00 2,200.00 4,400.00 20泵头IS100-65-250台1.004,466.664,466.66 21耐腐蚀自吸泵100FUZ100-40台4,765.81 22吸水泵DG25-30×10台1.004,959.864,959.86 23耐腐蚀泵AF40-26台2.002,600.005,200.00 24减速机EQ500-3E-23.34台1.005,272.735,272.73 25安全阀校验台 SAT-QR台1.006,000.006,000.00 26减速机JTC561-1.5-31台2.003,100.006,200.00 27补水泵40-26台1.006,540.006,540.00 28油泵HGP-2AF12R台2.003,640.007,280.00 29耐腐蚀泵80FU-30B台1.007,280.007,280.00 30轴向柱塞泵25YCY14-1B台2.003,863.257,726.50 31不锈钢耐腐泵头 80FB-24台1.007,791.807,791.80 32泵头100FUZ100-40台1.007,850.007,850.00 六、工程物资明细表 (续) 计量 序号名称数量单价账面金额备注 单位 33电动润滑泵HWB-8-3L台2.003,975.007,950.00 34份子化合物塑料砂浆泵100FML-35-K台1.008,799.578,799.57 35水泵DG25-30×5台1.008,943.208,943.20 36氟份子化合物塑料离心泵 40FSB-10-20台1.009,944.449,944.44 37清水泵KQL150/220-11/4台1.0010,149.0010,149.00 38化工泵80FS-24台2.005,700.0011,400.00 39减速机LC125-2I-125台2.005,726.9911,453.98 40三相异步电机 JS2115-860KW台1.0011,519.8211,519.82 41自吸泵50ZF-20-32台2.005,950.0011,900.00 42减速机BW270-270-59台2.005,960.0011,920.00 43周期式搅拌球磨机ZJM-90台1.0012,000.0012,000.00 44叶轮GY20-15件1.0012,752.0012,752.00 45化工泵IH50-32-200台2.006,643.2613,286.52 46泵头KQW125/250-55/2台2.006,702.0013,404.00 47SS化工泵IH100-65-250A台1.0013,573.0013,573.00 48轴承箱GY20-15套1.0015,600.0015,600.00 49泵头IH80-50-200台2.007,913.0015,826.00 50衬胶泵头100KFJ-35台3.005,277.8715,833.61 51热水循环泵100R-57台2.008,000.0016,000.00 52泵AF65-100台2.008,310.0016,620.00 53泵50FSB-30L台2.008,360.0016,720.00 54清水泵SCZ65-250台1.0021,600.0021,600.00 55泵头IH100-65-250台2.0011,000.0022,000.00 56选矿摇床6-S套2.0012,000.0024,000.00 57圆盘除渣机DPL-3-O台1.0024,615.3824,615.38 58砂浆泵150UB-ZK150-40D台3.008,400.0025,200.00 59减速机GKAF87-Y7.5-4P-7.21-M1 台2.0012,649.5725,299.14 60振动电机2.5HP-1.8KW台3.009,558.8828,676.63 61手摇制式过滤器 XLH-Y8-200台1.0032,800.0032,800.00 62泵头SAJ80-50-200台2.0017,070.0034,140.00 六、工程物资明细表 (续) 63离心泵100FSB-40L台2.0017,800.0035,600.00 64砂浆泵150UFB-ZK80-50台3.0013,305.6739,917.00 65耐茨泵NM04SYOIS08B台2.0023,121.5446,243.08 66减速机CW160-400-18A台2.0023,660.0047,319.99 67泵头150UB-ZK220-45台3.0015,930.0047,790.00 68气锁YTD-12台6.008,311.1149,866.67 69减速机LDF81-4-5.6台2.0028,499.9756,999.94 70减速机XWEDA5.5-95-187台2.0030,277.9960,555.98 71泵150UB-ZK120-80台3.0021,096.6663,289.99 72磁力驱动泵FFC65-40-315A台1.0066,427.3566,427.35 73螺杆泵SPF20R38G8-3F-W20台2.0034,820.0069,640.00 74减速机WPC3/5-40IFA15台1.0075,800.0075,800.00 75活塞式计量泵J125-3200-O台2.0044,500.0089,000.00 中财网 ;-)您在找神马？在苦苦寻觅上海不锈钢清水泵厂家吗？快来上海龙亚不锈钢清水泵厂！如需选型报价则请电至O2l-6l557O88 或者 6l557288 \(^o^)/~ (责任编辑：上海水泵厂) |